Prosegue la fase di prudenza sui mercati finanziari. Attesa per le trimestrali delle big finanziarie USA
Prosegue la fase di prudenza sui mercati finanziari, con gli investitori impegnati a decifrare gli sviluppi sul fronte della politica monetaria statunitense. L’impostazione di fondo continua a vedere un sentiment moderatamente positivo/neutrale. La stagione delle trimestrali può offrire spunti interessanti per dare direzionalità ai mercati, mentre sullo sfondo rimangono le incognite geopolitiche e l’attesissima decisione della Corte Suprema sui dazi.
Mappa Meteo dei Mercati
Gennaio 14, 2026
Azionario USA
Azionario Europa
Azionario Asia
Materie Prime
Obbligazioni
Indice Dollaro
Tecnologia
Oro
Petrolio
Criptovalute
Riepilogo Mercati
📊 Futures Globali – Sentiment Pre-Apertura
- Nikkei 225 derived: +0.80%
- IBEX 35 derived: +0.33%
- Hang Seng derived: +0.10%
- CSI 300: -0.53%
- FTSE MIB derived: -0.46%
- Dow Jones: -0.29%
Futures Pre-Apertura: I futures globali segnalano un sentiment moderato risk-off (-0.06% medio) con US leggermente negativo (-0.22%), Europe leggermente negativo (-0.04%), Asia leggermente positivo (+0.12%).
I mercati finanziari mostrano oggi un sentiment moderatamente positivo, con gli indicatori di rischio che si mantengono nella zona delle medie mobili di medio termine. L’azionario mantiene un tono tutto sommato positivo (score 69), mentre l’analisi intermarket evidenzia un Market Health Score di 53/100 (neutrale). Da segnalare l’impennata delle materie prime, dovuta soprattutto alla fiammata sui prezzi dei metalli (preziosi e non).
📄 Analisi Dettagliata Intermarket
ANALISI INTERMARKET - 2026-01-14 ============================================================ MARKET HEALTH SCORE: 52.8/100 SENTIMENT: NEUTRALE ============================================================ SINTESI RAPPORTI PRINCIPALI ============================================================ DJ/Gold: - Score componente: 5.0/100 - Valore corrente: 10.7191 - Posizione vs EMA50: SOTTO - ROC 20 giorni: -4.88% - ROC 50 giorni: -9.75% → Fuga verso safe haven Gold/USD: - Score componente: 95.0/100 - Valore corrente: 46.2948 - Posizione vs EMA50: SOPRA - ROC 20 giorni: +5.94% - ROC 50 giorni: +15.16% Oil/Gold: - Score componente: 5.0/100 - Valore corrente: 0.0133 - Posizione vs EMA50: SOTTO - ROC 20 giorni: -0.25% - ROC 50 giorni: -11.98% → Domanda energetica in calo SP500/VIX: - Score componente: 95.0/100 - Valore corrente: 435.7785 - Posizione vs EMA50: SOPRA - ROC 20 giorni: +0.46% - ROC 50 giorni: +8.01% → Risk appetite in espansione Commodities/T30y: - Score componente: 80.0/100 - Valore corrente: 0.2661 - Posizione vs EMA50: SOPRA - ROC 20 giorni: +4.41% - ROC 50 giorni: +8.43% - ⚠️ ANOMALIA RILEVATA - Deviazione significativa dalla media → Aspettative di crescita economica SP500/Nasdaq: - Score componente: 5.0/100 - Valore corrente: 0.2937 - Posizione vs EMA50: SOTTO - ROC 20 giorni: -0.22% - ROC 50 giorni: +1.52% ============================================================ CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI ============================================================ Il mercato è in fase neutrale/laterale. Segnali contrastanti tra i vari rapporti. Manca una direzionalità chiara. Attendere conferme. Posizionamento: BILANCIATO, evitare eccessi. RAPPORTI PIÙ FORTI: • Gold/USD: 95.0/100 • SP500/VIX: 95.0/100 • Commodities/T30y: 80.0/100 RAPPORTI PIÙ DEBOLI: • DJ/Gold: 5.0/100 • Oil/Gold: 5.0/100 • SP500/Nasdaq: 5.0/100 ============================================================ Analisi generata automaticamente da kbmeter.com Data: 2026-01-14
📄 Analisi Dettagliata Asset Allocation
ANALISI ASSET ALLOCATION & REGIME - 2026-01-14
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REGIME DI MERCATO: RISK-ON
REGIME SCORE: 100.0/100
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ANALISI TREND E VOLATILITÀ
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AZIONARIO GLOBALE (ACWI):
Trend Breve (5d): +0.75% | SOPRA EMA 10
Trend Medio (20d): +3.08% | SOPRA EMA 50
Trend Lungo (60d): +5.43% | SOPRA EMA 200
Volatilità 5d: 7.4%
Volatilità 20d: 8.7%
Volatilità 60d: 10.9%
MATERIE PRIME (DBC):
Trend Medio (20d): +5.90% | SOPRA EMA 50
Volatilità 20d: 14.7%
Correlazione ACWI/BND (30d): 0.422
INTERPRETAZIONE REGIME:
Il mercato è in regime risk-on. L'azionario mostra trend positivi su più orizzonti
temporali e la volatilità è contenuta. Gli investitori privilegiano asset rischiosi.
Posizionamento suggerito: SOVRAPPESO azionario.
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RANKING ASSET - CHI STA MEGLIO?
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🥇 1. Azionario Globale (ACWI) - SCORE: 100/100
Prezzo: $144.89
Trend: SOPRA EMA10 | SOPRA EMA50 | SOPRA EMA200
Performance: 5d +0.75% | 20d +3.08% | 60d +5.43%
Volatilità: 5d 7.4% | 20d 8.7% | 60d 10.9%
Drawdown: -0.34%
→ Asset in FORTE SALUTE: trend positivi e volatilità controllata
🥈 2. Obbligazionario Globale (BND) - SCORE: 100/100
Prezzo: $74.28
Trend: SOPRA EMA10 | SOPRA EMA50 | SOPRA EMA200
Performance: 5d +0.03% | 20d +0.55% | 60d +0.18%
Volatilità: 5d 2.5% | 20d 2.3% | 60d 2.9%
Drawdown: -0.18%
→ Asset in FORTE SALUTE: trend positivi e volatilità controllata
🥉 3. Materie Prime (DBC) - SCORE: 100/100
Prezzo: $23.37
Trend: SOPRA EMA10 | SOPRA EMA50 | SOPRA EMA200
Performance: 5d +3.45% | 20d +5.90% | 60d +9.21%
Volatilità: 5d 14.8% | 20d 14.7% | 60d 13.1%
Drawdown: 0.00%
→ Asset in FORTE SALUTE: trend positivi e volatilità controllata
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ANALISI CORRELAZIONI - ATTUALE vs STORICA
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ACWI/BND:
Correlazione attuale (30d): +0.422
Media storica (1 anno): +0.110
Deviazione: +0.312
⚠️ DEVIAZIONE SIGNIFICATIVA dalla media storica
→ Correlazione positiva: diversificazione COMPROMESSA
BND/DBC:
Correlazione attuale (30d): +0.001
Media storica (1 anno): -0.217
Deviazione: +0.218
ACWI/DBC:
Correlazione attuale (30d): +0.400
Media storica (1 anno): +0.184
Deviazione: +0.217
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SINTESI OPERATIVA
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ASSET PIÙ FORTE: Azionario Globale (Score: 100/100)
ASSET PIÙ DEBOLE: Materie Prime (Score: 100/100)
AZIONE SUGGERITA: Privilegiare l'asset più forte, mantenere esposizione al rischio.
DIVERSIFICAZIONE: OTTIMA - Le asset class si muovono in modo indipendente.
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Analisi generata automaticamente da kbmeter.com
Data: 2026-01-14
Sul fronte macro la giornata prevede i dati sull’export cinese, sulle vendite al dettaglio e sui prezzi alla produzione di novembre negli Stati Uniti.
Per quel che riguarda le trimestrali, oggi sono i arrivo i numeri di tre big finanziarie: Wells Fargo, Bank of America e Citigroup.
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NOTE E AVVERTENZE
Dati elaborati da kbmeter.com. Data analisi: 14 Gennaio 2026 - 7:41 AM GMT+1
I contenuti hanno scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria. Tutti gli score e le valutazioni sono basate sui prezzi di chiusura della giornata di contrattazione precedente. L'indicazione sull'andamento dei futures si riferisce alla data e ora dell'analisi.
