I mercati finanziari provano a recuperare, tra decisioni IEA, parole Trump e buoni dati Oracle. Volatilità rimane elevata, in attesa dei dati sull’inflazione USA a febbraio
I mercati finanziari provano a recuperare un po’ di fiducia e si preparano ad analizzare i dati sull’inflazione USA di febbraio. Le dichiarazioni di Trump sulla fine vicina della guerra in Iran, il piano dell’IEA per rilasciare petrolio sul mercato e le buone notizie dalla trimestrale di Oracle, hanno contribuito a riportare il sentiment in zona neutrale. La volatilità rimane molto elevata e gli indici di propensione al rischio ancora molto incerti. I future indicano un’apertura positiva per Europa e Stati Uniti.
Mappa Meteo dei Mercati
Marzo 11, 2026
Azionario USA
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Riepilogo Mercati
I mercati finanziari mostrano oggi un sentiment neutrale/ debolmente negativo. L’analisi intermarket evidenzia un Market Health Score di 45/100 (moderatamente negativo). I nostri cruscotti intermarket segnalano un lieve miglioramento della situazione sul fronte del sentiment. In particolare, sembra essere in atto un recupero da parte del settore tecnologico, vedremo se strutturato.
Il rapporto S&P500/Nasdaq torna sotto la media mobile a 50 giorni per la prima volta da gennaio scorso, il settore tech ha un health score di 53 punti, in zona neutrale. Rintraccia il rapporto Petrolio/Oro, pur rimanendo sopra la media mobile a lungo termine.
Per quel che riguarda la situazione delle principali asset class, continua la fase debole per azionario e obbligazionario globale, il primo ancora sotto la media mobile a medio termine, il secondo continua a testare il supporto della media mobile a medio termine.
Futures Pre-Apertura: I futures globali segnalano un sentiment risk-on (+0.63% medio) con US leggermente positivo (+0.28%), Europe positivo (+0.82%), Asia positivo (+0.55%).
📊 Futures Globali – Sentiment Pre-Apertura
- FTSE MIB derived: +2.67%
- IBEX 35 derived: +2.39%
- TecDAX derived: +2.05%
- Hang Seng derived: -0.30%
- DAX derived: -0.19%
- Euro Stoxx 50 derived: -0.12%
📄 Analisi Dettagliata Intermarket
ANALISI INTERMARKET - 2026-03-11 ============================================================ MARKET HEALTH SCORE: 44.7/100 SENTIMENT: MODERATAMENTE BEARISH ============================================================ SINTESI RAPPORTI PRINCIPALI ============================================================ DJ/Gold: - Score componente: 5.0/100 - Valore corrente: 9.1222 - Posizione vs EMA50: SOTTO - ROC 20 giorni: -8.10% - ROC 50 giorni: -16.13% → Fuga verso safe haven Gold/USD: - Score componente: 95.0/100 - Valore corrente: 52.9161 - Posizione vs EMA50: SOPRA - ROC 20 giorni: +1.43% - ROC 50 giorni: +15.71% Oil/Gold: - Score componente: 80.0/100 - Valore corrente: 0.0160 - Posizione vs EMA50: SOPRA - ROC 20 giorni: +25.23% - ROC 50 giorni: +22.53% - ⚠️ ANOMALIA RILEVATA - Deviazione significativa dalla media → Domanda energetica in crescita SP500/VIX: - Score componente: 5.0/100 - Valore corrente: 272.0209 - Posizione vs EMA50: SOTTO - ROC 20 giorni: -32.20% - ROC 50 giorni: -47.14% → Risk appetite in contrazione Commodities/T30y: - Score componente: 80.0/100 - Valore corrente: 0.3126 - Posizione vs EMA50: SOPRA - ROC 20 giorni: +12.46% - ROC 50 giorni: +21.21% - ⚠️ ANOMALIA RILEVATA - Deviazione significativa dalla media → Aspettative di crescita economica SP500/Nasdaq: - Score componente: 45.0/100 - Valore corrente: 0.2988 - Posizione vs EMA50: SOPRA - ROC 20 giorni: -0.31% - ROC 50 giorni: +1.78% ============================================================ CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI ============================================================ Il mercato mostra segnali di debolezza. Diversi rapporti in territorio negativo. Risk appetite in calo. Aumentare cautela. Posizionamento: DIFENSIVO, privilegiare safe haven. RAPPORTI PIÙ FORTI: • Gold/USD: 95.0/100 • Oil/Gold: 80.0/100 • Commodities/T30y: 80.0/100 RAPPORTI PIÙ DEBOLI: • SP500/Nasdaq: 45.0/100 • DJ/Gold: 5.0/100 • SP500/VIX: 5.0/100 ============================================================ Analisi generata automaticamente da kbmeter.com Data: 2026-03-11
📄 Analisi Dettagliata Asset Allocation
ANALISI ASSET ALLOCATION & REGIME - 2026-03-11
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REGIME DI MERCATO: MODERATO RISK-OFF
REGIME SCORE: 30.0/100
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ANALISI TREND E VOLATILITÀ
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AZIONARIO GLOBALE (ACWI):
Trend Breve (5d): -1.34% | SOTTO EMA 10
Trend Medio (20d): -2.89% | SOTTO EMA 50
Trend Lungo (60d): +0.79% | SOPRA EMA 200
Volatilità 5d: 16.6%
Volatilità 20d: 13.5%
Volatilità 60d: 12.3%
MATERIE PRIME (DBC):
Trend Medio (20d): +14.33% | SOPRA EMA 50
Volatilità 20d: 22.9%
Correlazione ACWI/BND (30d): -0.145
INTERPRETAZIONE REGIME:
Il mercato mostra segnali di cautela. Trend in deterioramento su alcuni orizzonti
o volatilità in aumento. Gli investitori stanno riducendo l'esposizione al rischio.
Posizionamento suggerito: SOTTOPESO azionario, privilegiare qualità e difensive.
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RANKING ASSET - CHI STA MEGLIO?
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🥇 1. Materie Prime (DBC) - SCORE: 100/100
Prezzo: $27.60
Trend: SOPRA EMA10 | SOPRA EMA50 | SOPRA EMA200
Performance: 5d +5.59% | 20d +14.33% | 60d +23.45%
Volatilità: 5d 28.9% | 20d 22.9% | 60d 21.6%
Drawdown: 0.00%
→ Asset in FORTE SALUTE: trend positivi e volatilità controllata
🥈 2. Obbligazionario Globale (BND) - SCORE: 50/100
Prezzo: $74.22
Trend: SOTTO EMA10 | SOTTO EMA50 | SOPRA EMA200
Performance: 5d -0.39% | 20d -0.03% | 60d +0.58%
Volatilità: 5d 3.6% | 20d 3.6% | 60d 3.1%
Drawdown: -0.96%
→ Asset in condizioni NEUTRE: segnali misti
🥉 3. Azionario Globale (ACWI) - SCORE: 40/100
Prezzo: $143.05
Trend: SOTTO EMA10 | SOTTO EMA50 | SOPRA EMA200
Performance: 5d -1.34% | 20d -2.89% | 60d +0.79%
Volatilità: 5d 16.6% | 20d 13.5% | 60d 12.3%
Drawdown: -3.77%
→ Asset in condizioni DEBOLI: trend negativi o volatilità elevata
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ANALISI CORRELAZIONI - ATTUALE vs STORICA
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ACWI/BND:
Correlazione attuale (30d): -0.145
Media storica (1 anno): +0.150
Deviazione: -0.294
→ Correlazione debole: diversificazione moderata
BND/DBC:
Correlazione attuale (30d): -0.303
Media storica (1 anno): -0.176
Deviazione: -0.127
ACWI/DBC:
Correlazione attuale (30d): +0.034
Media storica (1 anno): +0.133
Deviazione: -0.100
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SINTESI OPERATIVA
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ASSET PIÙ FORTE: Materie Prime (Score: 100/100)
ASSET PIÙ DEBOLE: Azionario Globale (Score: 40/100)
AZIONE SUGGERITA: Ridurre esposizione all'asset più debole, privilegiare difensive.
DIVERSIFICAZIONE: OTTIMA - Le asset class si muovono in modo indipendente.
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Analisi generata automaticamente da kbmeter.com
Data: 2026-03-11
Sul fronte macro, come detto, la giornata presenta i numeri dell’inflazione negli Stati Uniti a febbraio, attesa stabile. In arrivo anche i dati sui prezzi alla produzione in Giappone e sulle vendite al dettaglio in Spagna.
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NOTE E AVVERTENZE
Dati elaborati da kbmeter.com. Data analisi: 11 Marzo 2026 - 7:31 AM GMT+1
I contenuti hanno scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria. Tutti gli score e le valutazioni sono basate sui prezzi di chiusura della giornata di contrattazione precedente. L'indicazione sull'andamento dei futures si riferisce alla data e ora dell'analisi.
