La settima (e il mese di gennaio 2026) si chiudono nel segno dell’incertezza per i mercati finanziari
La settimana volge al termine confermando il clima di incertezza che ha caratterizzato buona parte di questo gennaio 2026. I temi sul tavolo rimangono sempre gli stessi: futuro della Fed, incertezze geopolitiche, dubbi sulla profittabilità dell’IA (ieri a farne le spese è stata Microsoft). In questo contesto continua il momento di forza dei metalli preziosi, mentre rimangono deboli dollaro e azionario. Segnali di ripresa per il petrolio. Il sentiment rimane neutrale o debolmente negativo. I future non sembrano dare speranze di cambio di rotta per la giornata odierna: aperture previste in rosso per Europa e Stati Uniti.
Mappa Meteo dei Mercati
Gennaio 30, 2026
Azionario USA
Azionario Europa
Azionario Asia
Materie Prime
Obbligazioni
Indice Dollaro
Tecnologia
Oro
Petrolio
Criptovalute
Riepilogo Mercati
I mercati finanziari mostrano oggi un sentiment neutro/debolmente negativo. L’analisi intermarket evidenzia un Market Health Score di 40/100 (moderatamente negativo). I nostri cruscotti intermarket continuano ad indicare una situazione piuttosto incerta. L’oro continua a dominare su dollaro e Dow, mentre il petrolio mostra piccoli segnali di ripresa e gli indicatori di rischio rimangono deboli. Le tre grandi asset class continuano a confermare i trend di medio termine, ma nel breve la situazione si fa più variegata. L’azionario e l’obbligazionario perdono slancio, mentre le materie prime volano sospinte dai metalli (preziosi e non).
Futures Pre-Apertura: I futures globali segnalano un sentiment moderato risk-off (-0.38% medio) con US negativo (-0.76%), Europe leggermente negativo (-0.28%), Asia leggermente negativo (-0.15%).
📊 Futures Globali – Sentiment Pre-Apertura
- CSI 300: +0.76%
- Euro Stoxx 50 derived: +0.53%
- Mini DAX: +0.50%
- TecDAX derived: -3.60%
- Hang Seng derived: -1.36%
- Russell 2000: -1.00%
📄 Analisi Dettagliata Intermarket
ANALISI INTERMARKET - 2026-01-30 ============================================================ MARKET HEALTH SCORE: 40.0/100 SENTIMENT: MODERATAMENTE BEARISH ============================================================ SINTESI RAPPORTI PRINCIPALI ============================================================ DJ/Gold: - Score componente: 0.0/100 - Valore corrente: 9.2268 - Posizione vs EMA50: SOTTO - ROC 20 giorni: -16.63% - ROC 50 giorni: -20.01% - ⚠️ ANOMALIA RILEVATA - Deviazione significativa dalla media → Fuga verso safe haven Gold/USD: - Score componente: 80.0/100 - Valore corrente: 55.2389 - Posizione vs EMA50: SOPRA - ROC 20 giorni: +24.18% - ROC 50 giorni: +34.15% - ⚠️ ANOMALIA RILEVATA - Deviazione significativa dalla media Oil/Gold: - Score componente: 5.0/100 - Valore corrente: 0.0123 - Posizione vs EMA50: SOTTO - ROC 20 giorni: -7.24% - ROC 50 giorni: -16.32% → Domanda energetica in calo SP500/VIX: - Score componente: 35.0/100 - Valore corrente: 412.8560 - Posizione vs EMA50: SOTTO - ROC 20 giorni: -14.21% - ROC 50 giorni: +21.57% → Risk appetite in contrazione Commodities/T30y: - Score componente: 80.0/100 - Valore corrente: 0.2887 - Posizione vs EMA50: SOPRA - ROC 20 giorni: +12.06% - ROC 50 giorni: +14.62% - ⚠️ ANOMALIA RILEVATA - Deviazione significativa dalla media → Aspettative di crescita economica SP500/Nasdaq: - Score componente: 45.0/100 - Valore corrente: 0.2942 - Posizione vs EMA50: SOPRA - ROC 20 giorni: -0.08% - ROC 50 giorni: +0.06% ============================================================ CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI ============================================================ Il mercato mostra segnali di debolezza. Diversi rapporti in territorio negativo. Risk appetite in calo. Aumentare cautela. Posizionamento: DIFENSIVO, privilegiare safe haven. RAPPORTI PIÙ FORTI: • Gold/USD: 80.0/100 • Commodities/T30y: 80.0/100 • SP500/Nasdaq: 45.0/100 RAPPORTI PIÙ DEBOLI: • SP500/VIX: 35.0/100 • Oil/Gold: 5.0/100 • DJ/Gold: 0.0/100 ============================================================ Analisi generata automaticamente da kbmeter.com Data: 2026-01-30
📄 Analisi Dettagliata Asset Allocation
ANALISI ASSET ALLOCATION & REGIME - 2026-01-30
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REGIME DI MERCATO: RISK-ON
REGIME SCORE: 100.0/100
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ANALISI TREND E VOLATILITÀ
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AZIONARIO GLOBALE (ACWI):
Trend Breve (5d): +1.06% | SOPRA EMA 10
Trend Medio (20d): +3.68% | SOPRA EMA 50
Trend Lungo (60d): +4.42% | SOPRA EMA 200
Volatilità 5d: 6.9%
Volatilità 20d: 10.6%
Volatilità 60d: 11.2%
MATERIE PRIME (DBC):
Trend Medio (20d): +13.15% | SOPRA EMA 50
Volatilità 20d: 14.9%
Correlazione ACWI/BND (30d): 0.412
INTERPRETAZIONE REGIME:
Il mercato è in regime risk-on. L'azionario mostra trend positivi su più orizzonti
temporali e la volatilità è contenuta. Gli investitori privilegiano asset rischiosi.
Posizionamento suggerito: SOVRAPPESO azionario.
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RANKING ASSET - CHI STA MEGLIO?
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🥇 1. Azionario Globale (ACWI) - SCORE: 100/100
Prezzo: $146.70
Trend: SOPRA EMA10 | SOPRA EMA50 | SOPRA EMA200
Performance: 5d +1.06% | 20d +3.68% | 60d +4.42%
Volatilità: 5d 6.9% | 20d 10.6% | 60d 11.2%
Drawdown: -0.24%
→ Asset in FORTE SALUTE: trend positivi e volatilità controllata
🥈 2. Obbligazionario Globale (BND) - SCORE: 100/100
Prezzo: $74.26
Trend: SOPRA EMA10 | SOPRA EMA50 | SOPRA EMA200
Performance: 5d +0.01% | 20d +0.26% | 60d +0.67%
Volatilità: 5d 1.4% | 20d 2.7% | 60d 2.8%
Drawdown: -0.23%
→ Asset in FORTE SALUTE: trend positivi e volatilità controllata
🥉 3. Materie Prime (DBC) - SCORE: 100/100
Prezzo: $25.30
Trend: SOPRA EMA10 | SOPRA EMA50 | SOPRA EMA200
Performance: 5d +4.63% | 20d +13.15% | 60d +13.46%
Volatilità: 5d 8.1% | 20d 14.9% | 60d 13.4%
Drawdown: 0.00%
→ Asset in FORTE SALUTE: trend positivi e volatilità controllata
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ANALISI CORRELAZIONI - ATTUALE vs STORICA
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ACWI/BND:
Correlazione attuale (30d): +0.412
Media storica (1 anno): +0.132
Deviazione: +0.281
→ Correlazione positiva: diversificazione COMPROMESSA
BND/DBC:
Correlazione attuale (30d): -0.124
Media storica (1 anno): -0.200
Deviazione: +0.076
ACWI/DBC:
Correlazione attuale (30d): +0.128
Media storica (1 anno): +0.181
Deviazione: -0.053
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SINTESI OPERATIVA
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ASSET PIÙ FORTE: Azionario Globale (Score: 100/100)
ASSET PIÙ DEBOLE: Materie Prime (Score: 100/100)
AZIONE SUGGERITA: Privilegiare l'asset più forte, mantenere esposizione al rischio.
DIVERSIFICAZIONE: OTTIMA - Le asset class si muovono in modo indipendente.
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Analisi generata automaticamente da kbmeter.com
Data: 2026-01-30
Per quel che riguarda la giornata macro, oggi sono attesi i dati sull’andamento dell’economia dell’area euro nell’ultimo trimestre del 2025. Importante anche la lettura sull’inflazione nell’Eurozona a gennaio 2026, la produzione industriale giapponese a fine 2025 e l’andamento dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti a dicembre 2025.
Per quel che riguarda le trimestrali, la giornata presenta i conti di molte big della “old economy”. Da citare sicuramente: Exxon Mobile, Colgate, American Express, Chevron, Imperial Oil, AON.
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NOTE E AVVERTENZE
Analisi generata automaticamente da kbmeter.com. Data analisi: 30 Gennaio 2026 - 7:44 AM GMT+1
I contenuti hanno scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria. Tutti gli score e le valutazioni sono basate sui prezzi di chiusura della giornata di contrattazione precedente. L'indicazione sull'andamento dei futures si riferisce alla data e ora dell'analisi.
